Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/08/2020
 

Descripción

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital a través de una estrategia de inversión flexible con foco en la diversificación y el control del riesgo. Para ello, el fondo invertirá sus activos en una cartera diversificada compuesta de activos de renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de otros UCITS o UCIs, o a través del uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento podrá tener asimismo exposición a estrategias de retorno absoluto.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/08/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 10/08/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo1.64 %0.31 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo--3.96 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo8.87 %0.76 %4.54 %0.78 %--

Datos estadísticos 06/08/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo6.34 %4.29 %
Ratio Sharpe Fondo0.20 0.64 
Ratio Información-1.05 -0.68 
Tracking Error7.96 %5.48 %
Correlación0.89 0.84 
Alpha-0.01 %0.00 %
Beta0.43 0.42 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.51 %-2.51 %
Número meses negativos fondo29
Fecha mínima rentabilidad diaria12/03/202012/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-2.51 %-2.51 %
Fecha máxima rentabilidad diaria24/03/202024/03/2020
Máxima rentabilidad diaria2.58 %2.58 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
03/12/2015
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
3,000,000.00 USD
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU1292912653
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
230,353,182.59 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.75
Comisión de suscripciónImporte suscrito5
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2