Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/12/2019
 

Descripción

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital a través de una estrategia de inversión flexible con foco en la diversificación y el control del riesgo. Para ello, el fondo invertirá sus activos en una cartera diversificada compuesta de activos de renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de otros UCITS o UCIs, o a través del uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento podrá tener asimismo exposición a estrategias de retorno absoluto.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/12/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 10/12/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo--8.35 %7.93 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo7.93 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo0.76 %4.54 %0.78 %----

Datos estadísticos 05/12/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.54 %2.39 %
Ratio Sharpe Fondo2.29 1.49 
Ratio Información-1.47 -1.13 
Tracking Error3.94 %3.32 %
Correlación0.62 0.71 
Alpha0.01 %0.01 %
Beta0.32 0.37 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.74 %-0.74 %
Número meses negativos fondo37
Fecha mínima rentabilidad diaria20/12/201820/12/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.74 %-0.74 %
Fecha máxima rentabilidad diaria28/12/201828/12/2018
Máxima rentabilidad diaria0.55 %0.55 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
03/12/2015
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
3,000,000.00 USD
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU1292912653
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
232,067,805.24 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.75
Comisión de suscripciónImporte suscrito5
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2