Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
17/07/2019
 

Descripción

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital a través de una estrategia de inversión flexible con foco en la diversificación y el control del riesgo. Para ello, el fondo invertirá sus activos en una cartera diversificada compuesta de activos de renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de otros UCITS o UCIs, o a través del uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento podrá tener asimismo exposición a estrategias de retorno absoluto.

Horizonte

Recomendado para posiciones a más de 3 años.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
17/07/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 17/07/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0,92 %6,95 %4,99 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo4,99 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo0,76 %4,54 %0,78 %----

Datos estadísticos 16/07/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo3,05 %2,45 %
Ratio Información-0,56 -1,16 
Tracking Error4,00 %3,13 %
Correlación0,68 0,74 
Alpha0,01 %0,00 %
Beta0,38 0,40 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,74 %-0,74 %
Número meses negativos fondo48
Fecha mínima rentabilidad diaria20/12/201820/12/2018
Mínima rentabilidad diaria-0,74 %-0,74 %
Fecha máxima rentabilidad diaria28/12/201828/12/2018
Máxima rentabilidad diaria0,55 %0,55 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
03/12/2015
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
3.000.000,00 USD
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU1292912653
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
226.258.524,84 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0,75
Comisión de suscripciónImporte suscrito5
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2