Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
04/12/2019
 

Descripción

El objetivo del Compartimento es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas.

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
04/12/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 04/12/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.83 %19.30 %10.47 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo10.47 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo-11.55 %--------

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
02/01/2007
Fecha lanzamiento
02/01/2007
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Mínimo a mantener
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0279747918
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
12,729,627.40 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio2
Comisión de suscripciónImporte suscrito2
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2