Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
17/01/2020
 

Descripción

El objetivo del Compartimento es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
17/01/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 17/01/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.44 %-0.31 %18.64 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo18.64 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo26.39 %--------

Datos estadísticos 03/01/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo13.05 %--
Ratio Sharpe Fondo2.08 --
Máxima pérdida diaria del fondo-2.25 %--
Número meses negativos fondo3--
Fecha mínima rentabilidad diaria02/10/2019--
Mínima rentabilidad diaria-2.25 %--
Fecha máxima rentabilidad diaria04/01/2019--
Máxima rentabilidad diaria2.91 %--


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
02/01/2007
Fecha lanzamiento
22/05/2018
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Mínimo a mantener
1.00 PARTICIPACIÓN
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0997544431
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
934,415.80 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio2.44
Comisión de suscripciónImporte suscrito2
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2