Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
15/11/2019
 

Descripción

El objetivo del Compartimento es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. El Compartimento es gestionado activamente con el objetivo de superar el Índice EUROTOP 100. El Índice EUROTOP 100 es un índice ponderado por capitalización bursátil de las acciones de mayor capitalización y más activamente negociadas en los mercados paneuropeos. Los componentes son las acciones con la mayor capitalización bursátil en cada país.

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
15/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 15/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo5.13 %21.73 %12.50 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo12.50 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo-11.11 %--------

Datos estadísticos 13/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo14.42 %--
Ratio Sharpe Fondo0.79 --
Ratio Información-0.49 --
Tracking Error6.55 %--
Correlación0.89 --
Alpha-0.01 %--
Beta1.01 --
Máxima pérdida diaria del fondo-3.20 %--
Número meses negativos fondo5--
Fecha mínima rentabilidad diaria06/12/2018--
Mínima rentabilidad diaria-3.20 %--
Fecha máxima rentabilidad diaria04/01/2019--
Máxima rentabilidad diaria2.90 %--


  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
02/01/2007
Fecha lanzamiento
02/01/2007
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
100,000.00 EUR
Código ISIN
LU1097722836
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
LUXEMBURGO ESPAÑA
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
441,866.23 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1.9
Comisión de suscripciónImporte suscrito2
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2