Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
22/01/2020
 

Descripción

El fondo tienen como objetivo superar significativamente la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calidad a corto / medio plazo denominada en euros.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
22/01/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/01/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo---0,09 %-1,37 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-1,37 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-1,25 %-0,88 %-0,50 %-0,29 %--

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
01/01/2013
Fecha lanzamiento
01/01/2013
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1,00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0836875178
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimonio ()
4.286.863,22 €
Nombre antiguo
BBVA EURO CASH FUND CLASE A EUR
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0,35Desde el 01/02/2016, inclusive.