Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

El fondo tienen como objetivo superar significativamente la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calidad a corto / medio plazo denominada en euros.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 23/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo---0.68 %-1.06 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-1.06 %---0.78 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-1.25 %-0.88 %-0.50 %-0.29 %--

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
01/01/2013
Fecha lanzamiento
01/01/2013
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0836875178
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
PORTUGAL LUXEMBURGO ESPAÑA
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimonio ()
3,780,899.81 €
Nombre antiguo
BBVA EURO CASH FUND CLASE A EUR
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.35Desde el 01/02/2016, inclusive.