Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/12/2019
 

Descripción

BBVA EUR Corporate Bond tiene como objetivo maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en EUR.

La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito.

La duración media de la cartera será inferior a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

La gestión de la cartera es independiente de un índice de referencia.

  El 01/11/2013 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/12/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 11/12/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.26 %4.07 %4.30 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo4.30 %--0.98 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo-1.85 %-1.61 %-1.61 %-1.61 %7.73 %

Datos estadísticos 06/02/2018

1 año3 años
Volatilidad Fondo1.85 %2.08 %
Máxima pérdida diaria del fondo-1.16 %-1.16 %
Número meses negativos fondo720
Fecha mínima rentabilidad diaria01/02/201801/02/2018
Mínima rentabilidad diaria-1.16 %-1.16 %
Fecha máxima rentabilidad diaria06/03/201711/03/2016
Máxima rentabilidad diaria0.42 %0.86 %


  El 01/11/2013 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
13/03/2009
Fecha lanzamiento
13/03/2009
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Reparto
Inversión mínima
100,000.00 EUR
Mínimo a mantener
100,000.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0412959297
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA PORTUGAL SUIZA LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
4,968,175.49 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.8