Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
15/11/2019
 

Descripción

BBVA EUR Corporate Bond tiene como objetivo maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en EUR. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito.

La duración media de la cartera será inferior a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

La gestión de la cartera es independiente de un índice de referencia.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
15/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 15/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.21 %3.43 %2.98 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo2.98 %0.81 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo-2.30 %--------

Datos estadísticos 14/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo1.20 %1.25 %
Ratio Sharpe Fondo2.85 0.97 
Ratio Información-3.94 -2.61 
Tracking Error0.57 %0.61 %
Correlación0.93 0.92 
Alpha0.00 %0.00 %
Beta0.76 0.75 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.26 %-0.36 %
Número meses negativos fondo621
Fecha mínima rentabilidad diaria07/11/201930/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.26 %-0.36 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201918/06/2019
Máxima rentabilidad diaria0.36 %0.36 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
13/03/2009
Fecha lanzamiento
13/03/2009
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0836880509
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
PORTUGAL LUXEMBURGO ESPAÑA
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
7,845,499.19 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1.25