Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
06/04/2020
 

Descripción

BBVA EUR Corporate Bond tiene como objetivo maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en EUR. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito.

La duración media de la cartera será inferior a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

La gestión de la cartera es independiente de un índice de referencia.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
06/04/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 06/04/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-7.25 %-7.27 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo---1.82 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo3.54 %-2.30 %------

Datos estadísticos 02/04/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.90 %2.44 %
Ratio Sharpe Fondo-1.39 -0.58 
Ratio Información-2.44 -2.52 
Tracking Error0.96 %0.75 %
Correlación0.98 0.95 
Alpha-0.01 %-0.01 %
Beta1.15 1.02 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.44 %-2.44 %
Número meses negativos fondo721
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202018/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-2.44 %-2.44 %
Fecha máxima rentabilidad diaria26/03/202026/03/2020
Máxima rentabilidad diaria0.51 %0.51 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
13/03/2009
Fecha lanzamiento
13/03/2009
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0836880509
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
7,043,921.99 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1.25