Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
 

Descripción

BBVA Global Equity es un fondo de gestión activa que invierte su cartera directa o indirectamente a través de IICs, en Renta Variable Internacional, diversificado su cartera en distintos sectores y geografías sin límites de concentración ni por sector ni país. Además de invertir en sectores tradicionales de la economía, el equipo gestor basa sus decisiones de inversión en la identificación de nuevas mega-tendencias geopolíticas, sociales y económicas, actuales o futuras, con fuerte potencial de apreciación, y poco correlacionadas con el índice, El fondo puede mantener posiciones
significativas en activos denominados en divisas distintas al Euro, fundamentalmente dólar norteamericano. Las posiciones en divisa no están cubiertas de forma estructural.

  El 02/06/2009 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo3.36 %23.03 %14.26 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo14.26 %7.84 %6.17 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Fondo-7.38 %6.56 %3.22 %3.65 %15.04 %

Datos estadísticos 12/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo10.01 %9.12 %
Ratio Sharpe Fondo1.35 0.92 
Ratio Información-0.39 -0.44 
Tracking Error8.81 %8.56 %
Correlación0.70 0.65 
Alpha0.01 %0.01 %
Beta0.58 0.54 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.91 %-2.91 %
Número meses negativos fondo414
Fecha mínima rentabilidad diaria05/08/201905/08/2019
Mínima rentabilidad diaria-2.91 %-2.91 %
Fecha máxima rentabilidad diaria28/12/201831/10/2018
Máxima rentabilidad diaria1.88 %2.16 %


  El 02/06/2009 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
29/05/2009
Fecha lanzamiento
25/09/2009
Divisa denominación fondo
DÓLAR USA
Tipo
Acumulación
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0432084977
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA SUIZA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
11,818,657.66 $
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio2