Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
04/08/2020
 

Descripción

BBVA Global Bond es un fondo de gestión flexible que invierte sus activos, directa e indirectamente a través de IICs, en una cartera diversificada de renta fija pública y privada de alta calidad de emisores de países OCDE, con un máximo del 50% de la cartera invertida en deuda emergente y high yield. Se realiza una gestión activa que permite al gestor modificar el mix de duración, exposición a crédito y divisas, consecuencia de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento sin restricción geográfica ni en términos de duración. El riesgo divisa podrá situarse hasta en el 100% de la exposición total. La gestión de la cartera es independiente a su índice de referencia.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
04/08/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 04/08/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo--3.30 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo--3.45 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo5.50 %0.73 %1.24 %2.12 %--

Datos estadísticos 27/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo4.09 %3.25 %
Ratio Sharpe Fondo0.80 0.79 
Ratio Información-0.52 -0.47 
Tracking Error4.87 %3.90 %
Correlación0.27 0.18 
Alpha0.01 %0.01 %
Beta0.28 0.21 
Máxima pérdida diaria del fondo-1.50 %-1.50 %
Número meses negativos fondo29
Fecha mínima rentabilidad diaria03/04/202003/04/2020
Mínima rentabilidad diaria-1.50 %-1.50 %
Fecha máxima rentabilidad diaria02/04/202002/04/2020
Máxima rentabilidad diaria1.72 %1.72 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
20/05/2011
Fecha lanzamiento
26/11/2013
Divisa denominación fondo
DÓLAR USA
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
100,000.00 Dólares
Mínimo a mantener
100,000.00 Dólares
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0836862861
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
1,207,338.11 $
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1.26