Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
13/07/2020
 

Descripción

El objetivo de inversión del Compartimento es maximizar el coeficiente riesgo-rentabilidad a medio/largo plazo invirtiendo principalmente en unidades/acciones de UCITS/UCIs que cumplan el Art. 41 e) de la Ley, para poder ofrecer un nivel de ingresos atractivo y gestionando de forma activa el riesgo total de la cartera.

El Compartimento tiene el objetivo de proporcionar el Euribor a 3 meses + 125% de forma continua anual durante 5 años. No obstante lo anterior, dicho resultado no se puede asegurar ni garantizar. El Compartimento invertirá también directamente en efectivo, activos del mercado monetario o UCIs.

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
13/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 13/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo---6.32 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo---5.11 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-5.79 %-4.54 %------

Datos estadísticos 23/04/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.08 %--
Ratio Sharpe Fondo-2.66 --
Ratio Información-3.09 --
Tracking Error3.08 %--
Correlación-0.05 --
Alpha-0.02 %--
Beta-4.83 --
Fecha mínima rentabilidad diaria----
Fecha máxima rentabilidad diaria----


  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
02/01/2004
Fecha lanzamiento
02/01/2004
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Mínimo a mantener
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
16:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0182985381
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
ESPAÑA PORTUGAL LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimonio ()
791,187.04 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.4Desde el 01/02/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito2
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1.2Hasta el 31/01/2016, inclusive.