Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
19/02/2020
 

Descripción

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital a través de una estrategia de inversión flexible con foco en la diversificación y el control del riesgo. Para ello, el fondo invertirá sus activos en una cartera diversificada compuesta de activos de renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de otros UCITS o UCIs, o a través del uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento podrá tener exposición a estrategias de retorno absoluto.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
19/02/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 19/02/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo--1.16 %5.76 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo5.76 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo7.53 %-7.82 %8.10 %0.80 %--

Datos estadísticos 17/02/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.97 %3.69 %
Ratio Sharpe Fondo2.19 0.69 
Ratio Información-2.43 -1.81 
Tracking Error3.44 %3.57 %
Correlación0.62 0.65 
Alpha0.00 %-0.01 %
Beta0.42 0.52 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.69 %-1.58 %
Número meses negativos fondo311
Fecha mínima rentabilidad diaria05/08/201906/02/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.69 %-1.58 %
Fecha máxima rentabilidad diaria05/02/202027/03/2018
Máxima rentabilidad diaria0.44 %0.83 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
03/12/2015
Fecha lanzamiento
03/12/2015
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
3,000,000.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU1292912067
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
LUXEMBURGO
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
97,346,507.24 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio0.75
Comisión de suscripciónImporte suscrito5
Comisión de reembolsoImporte reembolsado2