Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
22/08/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/08/2019

Datos estadísticos 20/08/2019

  El 11/06/2010 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.1Desde el 19/03/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
25/07/2003
Fecha lanzamiento
25/07/2003
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
50,000.00 EUR
Mínimo a mantener
50,000.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0114239033
Código CIF
V83709170
Código registro
2824
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio (22/08/2019)
13,082,488.22 €
Índice de referencia
ML German Federal Governments ( Dur. 0 - 3 años)
Nombre antiguo
BBVA MULTIFONDO AHORRO FI
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Otros datos de interés


Comentario del gestor

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el segundo trimestre hemos realizado varios cambios, buscando rentabilidades superiores a la de la deuda alemana, invirtiendo en agencias y otros organismos públicos europeas con alta calificación crediticia. Hemos incrementado la exposición a bonos de alemanes de inflación europea y hemos reducido más si cabe la duración del fondo a la espera de repuntes de rentabilidad. El cambio de dirección de las políticas monetarias por parte de los Bancos centrales aconsejarían duraciones largas, sin embargo, los bonos de todos los países core han alcanzado niveles, extremos en algunos casos, que descuentan movimientos de los BC superiores a los que estos han sugerido. De cara a verano no vemos ningún catalizador que produzca una relajación del mercado por lo que no vemos de momento que sea apropiado incrementar las duraciones.

Más información

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 2015.29  %
DEUTSCHLAND I/L BOND 1.75 2012.38  %
FRANCE (GOVT OF) 2.25 227.94  %
FRANCE (GOVT OF) 0 217.44  %
BUNDESOBLIGATION 0.25 205.98  %
KFW 0 224.26  %
FRANCE (GOVT OF) 2.25 204.25  %
BUNDESOBLIGATION 0 233.67  %
LAND BERLIN Float 10/12/222.66  %
LAND BERLIN Float 5/15/202.63  %

¿Sabías qué?

  • Los fondos son una alternativa de inversión diversificada, ya que invierten en numerosos activos, lo que reduce el riesgo frente a la inversión en un único activo.
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  • De acuerdo con la legislación vigente, sólo deberás tributar cuando vendas todo o parte de tu fondo de inversión. Para personas físicas con residencia fiscal en España, los traspasos de un fondo de inversión a otro no tienen impacto fiscal en IRPF (las plusvalías no tributan ni las minusvalías se deducen mientras no se produzca el reembolso definitivo).
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