Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA SETENTA Y SIETE, F.P.

La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de emisores entegrados en la zona euro. La política de inversiones y la estructura de la cartera están condicionadas por el logro de un objetivo especifico del fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 22/01/2024, que suponga una revalorización del 29,290% (TAE: 2,60%) sobre el valor liquidativo del 21/01/2014.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a enero de 2024.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.89 %1.85 %3.09 %4.73 %14.55 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----3.09 %1.55 %2.75 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan0.34 %1.77 %4.55 %0.01 %31.67 %

Datos estadísticos 12/11/2019

1 año3 años
Ratio Sharpe Fondo--1.58 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.31 %-0.78 %
Número meses negativos fondo314
Fecha mínima rentabilidad diaria13/09/201925/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.31 %-0.78 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201904/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.54 %0.84 %


Datos

Fecha lanzamiento
14/10/2013
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA SETENTA Y SIETE, FP
Código Fondo DGS
F1943
Nombre Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24, PPI
Código Plan DGS
N4877
Código CIF
V86780830
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
78,826,036.29 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.46Desde el 03/03/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 22/01/2014, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 4,33 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 3,05%, obteniendo una revalorizaci¢n de 44,86% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,18%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,62 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,87%, obteniendo una revalorización de 44,62% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,43%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,41%, obteniendo una revalorización de 42,57% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,41%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,33 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,36%, obteniendo una revalorización de 39,60% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,96%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2496.63  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 243.36  %