Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/08/2018
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA SETENTA Y SIETE, F.P.

La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de emisores entegrados en la zona euro. La política de inversiones y la estructura de la cartera están condicionadas por el logro de un objetivo especifico del fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 22/01/2024, que suponga una revalorización del 29,290% (TAE: 2,60%) sobre el valor liquidativo del 21/01/2014.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a enero de 2024.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/08/2018
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 16/08/2018

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0,52 %0,27 %0,37 %9,42 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----0,37 %3,05 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20172016201520142013
Plan1,77 %4,55 %0,01 %31,67 %--

Datos estadísticos 14/08/2018

1 año3 años
Volatilidad Fondo2,58 %4,02 %
Ratio Sharpe Fondo0,81 1,46 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,78 %-1,60 %
Máxima pérdida diaria del índice0,00 %0,00 %
Número meses negativos fondo715
Número meses negativos índice00
Fecha mínima rentabilidad diaria25/05/201824/06/2016
Mínima rentabilidad diaria-0,78 %-1,60 %
Fecha máxima rentabilidad diaria04/06/201827/06/2016
Máxima rentabilidad diaria0,84 %1,70 %


Datos

Fecha lanzamiento
14/10/2013
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA SETENTA Y SIETE, FP
Código Fondo DGS
F1943
Nombre Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24, PPI
Código Plan DGS
N4877
Código CIF
V86780830
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30,05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio (16/08/2018)
77.166.335,71 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1,46Desde el 03/03/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 22/01/2014, inclusive.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,56 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,61%, obteniendo una revalorización de 40,95% desde el inicio de la garantía.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,57%, obteniendo una revalorización de 42,30% desde el inicio de la garantía.

31.12.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,02 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,77%, obteniendo una revalorización de 40,65% desde el inicio de la garantía.

30.09.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,30 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,39%, obteniendo una revalorización de 39,57% desde el inicio de la garantía.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2499  %