Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/11/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones garantizado BBVA SETENTA Y NUEVE, F.P.

La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de emisores de la OCDE. La política de inversiones y la estructura de cartera están condicionadas por el logro de un objetivo especifico del fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 20.04.2022, que suponga una revalorización del 17,166% (TAE: 2,00%) sobre el valor liquidativo de la participación a 22.04.2014.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a 2022.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 20/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.34 %0.07 %0.92 %2.07 %8.82 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----0.92 %0.69 %1.70 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan0.12 %1.13 %3.28 %0.89 %--

Datos estadísticos 18/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.99 %1.82 %
Ratio Sharpe Fondo2.50 1.67 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.25 %-0.76 %
Número meses negativos fondo313
Fecha mínima rentabilidad diaria04/01/201923/11/2016
Mínima rentabilidad diaria-0.25 %-0.76 %
Fecha máxima rentabilidad diaria11/04/201914/12/2016
Máxima rentabilidad diaria0.30 %0.55 %


Datos

Fecha lanzamiento
20/01/2014
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA SETENTA Y NUEVE, FP
Código Fondo DGS
F1948
Nombre Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E, PPI
Código Plan DGS
N4918
Código CIF
V86817368
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
33,571,656.67 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.045Desde el 02/06/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 23/04/2014, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 2,61 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 0,62%, obteniendo una revalorizaci¢n de 24,59% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,07%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,82 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,69%, obteniendo una revalorización de 24,69% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,39%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,13 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,30%, obteniendo una revalorización de 24,20% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,3%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,64 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 23,27% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,57%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2265.6  %
FADE 0.625 2231.98  %
INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25 222.41  %