Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
 

Descripción

Fondo garantizado de renta variable, cuya política de inversión está encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad garantizado a los partícipes por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Este objetivo consiste en conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 31/01/2024, sea igual al 100% del valor liquidativo de la participación el día 15/01/2016 (VLI) incrementado por el 70% de la revalorización punto a punto del índice EuroStoxx 50 PRICE ® (SX5E) (en adelante, el "Índice"), calculada sobre el VLI en caso de evolución positiva del Índice; o el 100% del VLI disminuido por el porcentaje de depreciación del Índice, con un tope en la caída del 5% (es decir, como mínimo el 95% del VLI), en caso contrario.

Más información

Horizonte

Adecuado para personas que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2024.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 09/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan0.13 %-3.32 %-0.51 %2.97 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----0.51 %0.98 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Plan13.44 %-6.12 %2.55 %5.85 %--

Datos estadísticos 07/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo7.93 %6.15 %
Ratio Sharpe Fondo0.10 0.31 
Máxima pérdida diaria del fondo-2.55 %-2.55 %
Número meses negativos fondo515
Fecha mínima rentabilidad diaria09/03/202009/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-2.55 %-2.55 %
Fecha máxima rentabilidad diaria05/06/202005/06/2020
Máxima rentabilidad diaria1.82 %1.82 %


Datos

Fecha lanzamiento
16/10/2015
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CIENTO CUATRO, F.P.
Código Fondo DGS
F2019
Nombre Plan
BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24, PPI
Código Plan DGS
N5073
Código CIF
V87217840
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Inversión mínima
30.00 EUR
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
41,696,045.35 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.47Desde el 22/02/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 16/01/2016, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 16/10/2015 y hasta el 15/01/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.65Desde el 16/01/2016 y hasta el 21/02/2016, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 16/10/2015 y hasta el 15/01/2016, ambos incluidos.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,86 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -9,25% en el año, siendo de un 4,90% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,11 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 13,44% en el año, siendo de un 15,41% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 2,04%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 4,36 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 11,16% en el a¤o, siendo de un 13,27% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,54%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,62 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 9,48% en el año, siendo de un 11,56% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,72%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2457.35  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2417.38  %