Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
22/10/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA CIENTO SIETE, F.P. La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de emisores entegrados en la zona euro. La política de inversiones y la estructura de la cartera están condicionadas por el logro de un objetivo especifico del fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 2 de abril de 2026, que suponga una revalorización del 10,288% (TAE: 1,00%) sobre el valor liquidativo del 01/06/2016.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a septiembre de 2026.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
22/10/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 22/10/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.14 %7.69 %10.63 %9.90 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----10.63 %3.20 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan2.81 %1.90 %------

Datos estadísticos 18/10/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.73 %3.98 %
Ratio Sharpe Fondo4.36 1.04 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.53 %-1.18 %
Número meses negativos fondo214
Fecha mínima rentabilidad diaria13/09/201906/07/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.53 %-1.18 %
Fecha máxima rentabilidad diaria18/06/201904/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.80 %1.00 %


Datos

Fecha lanzamiento
17/03/2016
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CIENTO SIETE, F.P.
Código Fondo DGS
F2022
Nombre Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26, PPI
Código Plan DGS
N5104
Código CIF
V87224390
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Inversión mínima
30.05 EUR
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
116,088,286.73 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.65Desde el 02/06/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 02/06/2016, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 17/03/2016 y hasta el 01/06/2016, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 17/03/2016 y hasta el 01/06/2016, ambos incluidos.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,80 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,94%, obteniendo una revalorización de 15,48% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 3,81%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,03 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,02%, obteniendo una revalorización de 11,23% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,02%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,47 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,66%, obteniendo una revalorización de 6,77% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,74%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,72 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,42%, obteniendo una revalorización de 7,56% desde el inicio de la garantía.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
SPGBR 0 04/30/2644.35  %
SPGBR 0 07/30/2639.16  %