Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/07/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA CIENTO ONCE, F.P.. El objetivo de rentabilidad de este fondo es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 09/04/2026, sea igual a el 100% del valor liquidativo de la participación el día 28/10/2016 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 50% de la revalorización del índice IBEX 35 ® calculada sobre su Valor Liquidativo inicial.

Horizonte

Adecuado para personas que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2026.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/07/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 18/07/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan0,37 %8,02 %6,82 %----------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----6,82 %----------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-0,80 %1,80 %------

Datos estadísticos 16/07/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo5,46 %--
Ratio Sharpe Fondo1,36 --
Máxima pérdida diaria del fondo-1,00 %--
Número meses negativos fondo4--
Fecha mínima rentabilidad diaria21/06/2019--
Mínima rentabilidad diaria-1,00 %--
Fecha máxima rentabilidad diaria26/11/2018--
Máxima rentabilidad diaria1,10 %--


Datos

Fecha lanzamiento
01/08/2016
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CIENTO ONCE, F.P.
Código Fondo DGS
F2026
Nombre Plan
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN ESPAÑA POSITIVO, PPI
Código Plan DGS
N5129
Código CIF
V87229217
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Inversión mínima
30,05 EUR
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
28.536.605,13 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,425Desde el 05/12/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 29/10/2016, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,5Desde el 29/10/2016 y hasta el 04/12/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 28/10/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 28/10/2016, inclusive.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,08 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 3,51% en el año, siendo de un 3,06% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,51%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,49 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -1,39% en el año, siendo de un -1,02% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,03%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,69 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,50% en el año, siendo de un 0,01% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,96 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,83% en el año, siendo de un 1,21% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2683,74  %
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