Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/11/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA CIENTO DOCE, F.P.. El objetivo de rentabilidad de este fondo es conseguir que el valor liquidativo de la participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 15/06/2026, sea igual a el 100% del valor liquidativo de la participación el día 09/01/2017 (VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 35% de la revalorización del índice IBEX 35 ® calculada sobre su Valor Liquidativo inicial.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a marzo de 2026.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 11/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.76 %7.19 %9.02 %5.34 %--------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan----9.02 %1.75 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan0.53 %-2.25 %------

Datos estadísticos 07/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.42 %4.85 %
Ratio Sharpe Fondo3.00 0.52 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.78 %-4.81 %
Número meses negativos fondo314
Fecha mínima rentabilidad diaria21/06/201910/01/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.78 %-4.81 %
Fecha máxima rentabilidad diaria26/11/201824/04/2017
Máxima rentabilidad diaria0.96 %1.56 %


Datos

Fecha lanzamiento
04/02/2015
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CIENTO DOCE, F.P.
Código Fondo DGS
F2027
Nombre Plan
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN ESPAÑA POSITIVO B, PPI
Código Plan DGS
N5149
Código CIF
V87229274
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Inversión mínima
30.05 
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
104,194,149.44 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.55Desde el 10/01/2017, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 09/01/2017, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 10/01/2017, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 09/01/2017, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 6,74 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 8,63% en el a¤o, siendo de un 6,74% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 1,34%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,95 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 7,19% en el año, siendo de un 5,33% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 3,76%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,22 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 3,31% en el año, siendo de un 1,52% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,31%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,64 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,28% en el año, siendo de un -2,53% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,19%.

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