Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
06/04/2020
 

Descripción

El Plan de Pensiones BBVA Plan Sostenible Moderado ISR, P.P.I. se integra en el Fondo BBVA Ciento Treinta, F.P., cuya vocación inversora es de Renta Variable Mixta.

Es un Plan de Pensiones Individual de Renta Variable Mixta es decir, destina la mayor parte de su patrimonio a la inversión en distintos activos de renta variable o similares (acciones, instrumentos financieros derivados, etc) y el resto en activos de renta fija, emitidos en distintas monedas.
Además de criterios financieros, para la gestión de este plan se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable.

Horizonte

Adecuado para personas con un perfil de riesgo medio que, preferiblemente, tengan lejana la edad de jubilación.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
06/04/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 06/04/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-8.22 %-13.13 %------------

Datos

Fecha lanzamiento
14/06/2017
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CIENTO TREINTA, F.P.
Código Fondo DGS
F2095
Nombre Plan
BBVA PLAN SOSTENIBLE MODERADO ISR, PPI
Código Plan DGS
N0000
Código CIF
V87826848
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.00 
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
23,471,904.31 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.5Desde el 20/12/2019, inclusive.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta que el patrimonio del fondo alcance los 5 millones de euros; 1,50% desde entonces.
Comisión de depósitoPatrimonio0.1Desde el 20/12/2019, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta que el patrimonio del fondo alcance los 5 millones de euros; 0,10% desde entonces.

31.12.2019

El objetivo del Plan es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión de medio/largo plazo, una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la inversión diversificada en activos de renta fija y renta variable mundial. Además de criterios financieros, se aplican criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable, seleccionando títulos de compañías que sean consideradas como Inversión Sostenible, entendiendo como tal la inversión en aquellas empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, con la perspectiva de crear valor a medio y largo plazo para el inversor. Desde su lanzamiento en el mes de diciembre se ha ido construyendo paulatinamente la cartera del Plan. Así, terminamos el año con una posición sobreponderada en renta variable cercana al rango máximo y con una posición ligeramente corta en duración y neutrales en crédito. También finalizamos positivos en renta fija alto rendimiento, renta fija emergente en dólares y en divisa local. En cuanto a renta variable sobreponderamos en emergentes y en divisa largo de euro contra dólar. Por último, el plan cierra con una rentabilidad 0,17%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
ETF: X MSCI WORLD 1C13.64  %
ETF: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMU11.21  %
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-IEC10.46  %