Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/10/2018
 

Descripción

La política de inversiones de este fondo está destinada a maximizar la rentabilidad a medio-largo plazo a través de la inversión de la mayor parte de la cartera en valores de Renta Fija de medio-largo plazo y alrededor de un 5% en activos del Mercado Monetario y tesorería. BBVA garantiza a vencimiento al partícipe que el Valor Liquidativo del fondo a la fecha de vencimiento de la garantía (20-08-2018) sea al menos igual al 100% del Valor Liquidativo del día 31-01-2011, incrementado en un 25%, que representa una TAE del 3% para los derechos consolidados a 31-01-2011 de las aportaciones realizadas durante el periodo de comercialización y mantenidas hasta vencimiento. La TAE del participe dependerá del Valor Liquidativo de los derechos consolidados a 31-01-2011.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a 2018.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/10/2018
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/10/2018

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0,05 %-0,88 %-1,01 %-1,63 %4,16 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----1,01 %-0,55 %0,82 %------
Rentabilidad últimos 5 años20172016201520142013
Plan-1,01 %0,06 %0,65 %4,41 %4,02 %

Datos estadísticos 31/10/2018

1 año3 años
Máxima pérdida diaria del fondo-0,06 %--
Número meses negativos fondo11--
Fecha mínima rentabilidad diaria06/04/2018--
Mínima rentabilidad diaria-0,06 %--
Fecha máxima rentabilidad diaria10/04/2018--
Máxima rentabilidad diaria0,06 %--


Datos

Fecha lanzamiento
05/11/2010
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
CAIXA TARRAGONA 23, FP
Código Fondo DGS
F1614
Nombre Plan
CX PLUS 25T
Código Plan DGS
N4476
Código CIF
V55522254
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30,00 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
1.451.600,97 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 21/08/2018, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 21/08/2018, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,5Hasta el 20/08/2018, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,15Hasta el 20/08/2018, inclusive.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,25 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,50%, obteniendo una revalorización de 30,96% desde el inicio de la estrategia de inversión.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,49 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,31%, obteniendo una revalorización de 31,42% desde el inicio de la garantía.

31.12.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,74 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,01%, obteniendo una revalorización de 31,87% desde el inicio de la estrategia de inversión.

30.09.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,96 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,81%, obteniendo una revalorización de 32,09% desde el inicio de la estrategia de inversión.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 1888,54  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 1811,45  %