Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
12/11/2019
 

Descripción

La política de inversiones de este fondo está destinada a maximizar la rentabilidad a medio-largo plazo a través de la inversión de la mayor parte de la cartera en valores de Renta Fija de medio-largo plazo, en activos del Mercado Monetario y tesorería.

Horizonte

Todo tipo de personas, especialmente aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano al 31/10/2019.

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
12/11/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 12/11/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0.08 %-1.12 %-1.27 %-2.37 %-0.27 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----1.27 %-0.80 %-0.05 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-1.03 %-0.41 %0.73 %0.65 %15.78 %

Datos estadísticos 08/11/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.20 %0.97 %
Ratio Sharpe Fondo0.27 0.94 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.06 %-0.38 %
Número meses negativos fondo1219
Fecha mínima rentabilidad diaria02/01/201913/03/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.06 %-0.38 %
Fecha máxima rentabilidad diaria21/01/201914/03/2017
Máxima rentabilidad diaria0.06 %0.58 %


Datos

Fecha lanzamiento
05/11/2013
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
CATALUNYACAIXA XXXV, FP
Código Fondo DGS
F1792
Nombre Plan
PP CX EVOLUCIÓ OCTUBRE 2019
Código Plan DGS
N4883
Código CIF
V65785321
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30.00 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
3,479,478.38 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 01/11/2019, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 01/11/2019, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.85Desde el 10/04/2018 y hasta el 31/10/2019, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.95Hasta el 09/04/2018, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Hasta el 31/10/2019, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar al plazo de dicho objetivo: 0,17 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,99%, obteniendo una revalorizaci¢n de 14,56% desde el inicio de la estrategia de inversi¢n. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,37%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,42 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,63%, obteniendo una revalorización de 14,99% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,26%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,67 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,37%, obteniendo una revalorización de 15,29% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,37%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,16 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,05%, obteniendo una revalorización de 15,69% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0.55%.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 1962.02  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2037.97  %