Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/10/2018
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA CINCUENTA Y NUEVE, F.P. La política de inversiones y la estructura de cartera está condicionada por el logro del objetivo especifico del fondo: obtener rentas trimestrales de 100,30 euros por cada 10.000 invertidos el 05/09/2012, mediante reembolso de participaciones, mas el 100% de los derechos consolidados a dicha fecha.

Horizonte

Todo tipo de beneficiarios de planes o que vayan a serlo antes del 31/08/2012, que deseen percibir una renta trimestral hasta el vencimiento de la garantía del Plan 26/10/2020

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/10/2018
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 18/10/2018

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0,29 %-1,33 %-1,46 %0,00 %17,58 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----1,46 %0,00 %3,29 %------
Rentabilidad últimos 5 años20172016201520142013
Plan-0,64 %1,57 %0,54 %16,22 %12,34 %

Datos estadísticos 12/10/2018

1 año3 años
Volatilidad Fondo0,89 %1,74 %
Ratio Sharpe Fondo0,57 1,72 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,27 %-0,71 %
Máxima pérdida diaria del índice0,00 %0,00 %
Número meses negativos fondo715
Número meses negativos índice00
Fecha mínima rentabilidad diaria25/05/201824/06/2016
Mínima rentabilidad diaria-0,27 %-0,71 %
Fecha máxima rentabilidad diaria31/05/201822/10/2015
Máxima rentabilidad diaria0,17 %0,88 %


Datos

Fecha lanzamiento
11/06/2012
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA CINCUENTA Y NUEVE, FP
Código Fondo DGS
F1674
Nombre Plan
BBVA RENTAS 2020, PPI
Código Plan DGS
N4686
Código CIF
V86215860
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30,05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio (18/10/2018)
15.471.575,86 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1,5Desde el 02/10/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 06/09/2012, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1,84Desde el 02/11/2012 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,32 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,59%, obteniendo una revalorización de 6,83% TAE desde el inicio de la garantía.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,57 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,07%, obteniendo una revalorización de 7,23% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,82 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,64%, obteniendo una revalorización de 7,70% TAE desde el inicio de la garantía.

30.09.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,99 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,35%, obteniendo una revalorización de 7,94% TAE desde el inicio de la garantía.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2050  %
FADE 5.9 2126,69  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2010,11  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 209,85  %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 203,33  %