Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/03/2019
 

Descripción

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA SESENTA Y SEIS, F.P. La política de inversiones y la estructura de cartera está condicionada por el logro del objetivo específico del fondo: obtener rentas trimestrales de 74 euros por cada 10.000 invertidos el 14/06/2013, mediante reembolso de participaciones, más el 100% de los derechos consolidados a dicha fecha.

Fecha de la primera renta: 25/07/2013.
Fecha de la última renta: 26/10/2020


Si desea más información consulte datos de Interés y los documentos del plan.

Horizonte

Todo tipo de beneficiarios de planes que deseen percibir una renta trimestral hasta el vencimiento de la garantía (14/12/2020).

Evolución del Plan

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/03/2019
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 20/03/2019

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-0,04 %-0,24 %-1,34 %-1,89 %10,08 %------
Rentabilidad anualizada1 mesAño en curso1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Plan-----1,34 %-0,63 %1,94 %------
Rentabilidad últimos 5 años20182017201620152014
Plan-1,19 %-0,53 %1,59 %0,15 %17,31 %

Datos estadísticos 18/03/2019

1 año3 años
Volatilidad Fondo0,83 %1,37 %
Ratio Sharpe Fondo0,82 1,20 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,32 %-0,38 %
Máxima pérdida diaria del índice0,00 %0,00 %
Número meses negativos fondo512
Número meses negativos índice00
Fecha mínima rentabilidad diaria29/05/201824/06/2016
Mínima rentabilidad diaria-0,32 %-0,38 %
Fecha máxima rentabilidad diaria04/06/201827/06/2016
Máxima rentabilidad diaria0,19 %0,47 %


Datos

Fecha lanzamiento
21/03/2013
Tipo
Planes de pensiones
Nombre Fondo
BBVA SESENTA Y SEIS, FP
Código Fondo DGS
F1876
Nombre Plan
BBVA RENTAS 2020 D, PPI
Código Plan DGS
N7411
Código CIF
V86613460
Gestora
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Valor liquidativo aplicable
D
Inversión mínima
30,05 Euros
Divisa plan
EURO
Patrimonio ()
6.292.044,47 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1,5Desde el 02/10/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 15/06/2013, inclusive.

Comisión de Gestión: 1,525% desde el 24/07/2013, incluido.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1,53Desde el 24/07/2013 y hasta el 01/10/2014, ambos incluidos.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,16 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,07%, obteniendo una revalorización de 5,10% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,49%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,40 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,59%, obteniendo una revalorización de 5,32% TAE desde el inicio de la garantía.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,63 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,09%, obteniendo una revalorización de 5,73% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2017

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,89 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,53%, obteniendo una revalorización de 6,18% TAE desde el inicio de la garantía.

Top Ten Inversiones

InversionesPatrimonio
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2042,97  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2123,73  %
FADE 5.9 2117,96  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1 219,44  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 205,87  %