| BBVA Asset Management, gestora de fondos de inversi\u00F3n y planes de pensiones del Grupo BBVA

BBVA PROTECCIÓN 2015, PPI

Proteccion
     

    Posición Global

    Período consultado: DD/MM/AA al DD/MM/AAÚltima actualización: 05/03/2015

     
    Ficha del Plan
     

    Descripción

    Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Garantizado BBVA TREINTA Y TRES, F.P.

    Gestión activa de la cartera que se adecua en función de las perspectivas del mercado y del transcurso del tiempo hasta el vencimiento de la garantía.

    Garantía del 100% de todas las aportaciones que vaya realizando y de las revalorizaciones que el Plan vaya consiguiendo trimestralmente, según garantía externa al Plan otorgada por BBVA.

    Horizonte

    Dirigido a clientes con aversión al riesgo que busquen en todo momento la preservación de las aportaciones al Plan y que tengan su horizonte de jubilación próximo al 2015.

    Datos

    Datos básicos

    Fecha lanzamiento17/11/2003
    TipoPlanes de pensiones
    Código DGSF1107
    Código CIFG83778886
    GestoraBBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
    DepositarioBanco BBVA S.A.
    AuditorPRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
    Valor liquidativo aplicableD
    Inversión mínima1.00 Participación
    Divisa planEURO
    Patrimonio (04/03/2015)701,003,692.54

    Comisiones

     Base%Tramo/Plazo
    Comisión de gestiónPatrimonio0.22Desde el 03/10/2014, incluido.
    Comisión de gestiónPatrimonio0.57Desde el 01/07/2014, incluido.
    Comisión de gestiónPatrimonio1.16Desde el 20/12/2013, incluido.
    Comisión de depósitoPatrimonio0.02Desde el 03/10/2014, incluido.
    Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 01/09/2010, incluido.

    Comisión de Gestión:
    - 0,216% desde el 03/10/2014, incluido.
    - 0,566% desde el 01/07/2014, incluido.

    Comisión de Depósito:
    - 0,019% desde el 03/10/2014, incluido.

    Evolución del Plan

    Período consultado: DD/MM/AA al DD/MM/AAÚltima actualización: 05/03/2015Rentabilidad del período:  

     

    Rentabilidades a 05/03/2015

    Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año3 años5 años
    Plan0.020.050.436.425.67
    Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años
    Plan0.432.101.11
    Rentabilidad últimos 5 años20142013201220112010
    Plan1.344.803.414.77-9.27

    Datos estadísticos 04/03/2015

     1 año3 años
    Volatilidad Fondo0.26% 3.34%
    Ratio Sharpe Fondo4.15% 1.04%
    Máxima pérdida mensual fondo-0.08% -10.26%
    Número meses negativos fondo16
    Número meses negativos índice00
    Fecha mínima rentabilidad 17/12/2014 23/07/2012
    Mínima rentabilidad-0.07% -1.82%
    Fecha máxima rentabilidad 06/06/2014 29/06/2012
    Máxima rentabilidad0.09% 2.53%

    Comentario del gestor

    • 30.06.2014

      La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,071 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 1,17%, habiendo obtenido una revalorización de 11,02% desde el inicio de la garantía.

    • 31.03.2014

      La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1.32años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. Durante el período, los tipos de interés en este tramo de la curva han experimentado una variación de 28.95 puntos básicos, lo que ha supuesto una revalorización de 0.93% en la cartera de renta fija.

    • 30.09.2013

      La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,75 años a fecha de fin del período. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del período. Durante el mismo, los tipos de interés en este tramo de la curva han experimentado una variación de -38,11 puntos básicos, lo que ha supuesto una revalorización de 1,51% en la cartera de renta fija.

    • 30.06.2013

      La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 2,36 años a fecha de fin del período. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del período. Durante el mismo, los tipos de interés en este tramo de la curva han experimentado una variación de 57,44 puntos básicos, lo que ha supuesto una revalorización de 2,53% en la cartera de renta fija.

    Cartera

    Top Ten Inversiones

    InversionesPeso
    IPF EUR 00,2230% 25-09-14/30-06-1532.16  %
    BN.FADE 5 17061521.01  %
    BN.ICO 3.5 30061516.51  %
    PAG.KUTXA 3006159.96  %
    BN.DEUDA EUSKADI 4.125 3006159.96  %
    PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3006155.75  %
    BN.SANTANDER INTL DEBT 04.50 180512.31  %
    BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 3007151.99  %
    OB.ESTADO VTO.310129 6% SEGREGABLE0.32  %