Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/11/2019
 

Objetivo

"Fondo Mutuo de Instrumentos de deuda (Renta Fija) con un horizonte temporal de Mediano Plazo, denominado en Soles, que invierte en deuda
emitida tanto por el Estado Peruano como por empresas del país de alta calidad crediticia y en instrumentos del mercado monetario peruano. "

Horizonte

Más de 18 meses

Evolución del fondo

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Última actualización:
18/11/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 14/11/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice--
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
01/09/1997
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
01/09/1997
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Nuevo Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
  Soles
MÍNIMO A MANTENER
  Soles
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T + 1
CÓDIGO COMERCIAL
SUPRSOL:PE
CÓDIGO REGISTRO
2
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (18/11/2019)
ÍNDICE DE REFERENCIA
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 360 días en soles de los 3 principales bancos del País.

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 1.3 ..
RescateMonto Rescatado 0.5 07 días calendario

Comisión de Administración 1.30% + IGV
Comisión de Rescate 0.50% + IGV

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)