Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/11/2019
 

Objetivo

Fondo Mutuo de Renta Mixta denominado en Soles que invierte hasta 25% de la cartera en activos de Renta Variable. El resto de la cartera del fondo está invertido en Renta Fija, principalmente en depósitos a plazo y ahorros.

Horizonte

Más de 18 meses

Evolución del fondo

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Última actualización:
18/11/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 12/11/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice----
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
09/10/1997
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
09/10/1997
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Nuevo Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 Soles
MÍNIMO A MANTENER
  Soles
FRECUENCIA NAV
Del Día
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
Del Día (T)
CÓDIGO COMERCIAL
SUPRACCPEEQU
CÓDIGO REGISTRO
3
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (18/11/2019)
NOMBRE ANTIGUO
BBVA Moderado Soles FMIV

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 2.25 ..
RescateMonto Rescatado 2 07 días calendario

Comisión de Administración 2.25% + IGV
Comisión de Rescate 2.00% + IGV

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)