Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
19/05/2019
 

Objetivo

Fondo Mutuo de Instrumentos de deuda (Renta Fija) con un horizonte temporal de Corto Plazo, denominado en Dólares, que invierte en deuda emitida tanto por el Estado Peruano como por empresas del país de alta calidad crediticia.

Horizonte

Más de 9 meses

Evolución del fondo

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19/05/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 16/05/2019

Rendimientos Anualizados1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice
Rendimientos últimos 4 años
Fondo
Indice

Datos

CONSTITUCIÓN FONDO
09/12/1999
CONSTITUCIÓN DE LA SERIE
09/12/1999
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 US$
MÍNIMO A MANTENER
 US$
T
20:00 horas
T + 1
CÓDIGO COMERCIAL
SUPRDMNPEEQU
CÓDIGO REGISTRO
4
PERÚ
REGISTRADO EN
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
KPMG
 (19/05/2019)
 $
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 180 días en dólares de los 3 principales bancos del País

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 1 ..

Comisión de Administración : 0.40% + IGV
Comisión de Rescate : 0.50% + IGV solo si se retiran los fondos antes de los 30 días calendarios

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)