Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
20/03/2019
 

Objetivo

Fondo Mutuo de Instrumentos de deuda (Renta Fija) con un horizonte temporal de Corto Plazo, denominado en Dólares, que invierte en deuda emitida tanto por el Estado Peruano como por empresas del país de alta calidad crediticia.

Horizonte

Más de 9 meses

Evolución del fondo

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20/03/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 20/03/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice----
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
09/12/1999
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
09/12/1999
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 US$
MÍNIMO A MANTENER
 US$
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T + 1
CÓDIGO COMERCIAL
SUPRDMNPEEQU
CÓDIGO REGISTRO
4
DOMICILIO
PERÚ
REGISTRADO EN
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (20/03/2019)
 $
ÍNDICE DE REFERENCIA
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 180 días en dólares de los 3 principales bancos del País

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 1 ..

Comisión de Administración : 1.00% + IGV
Comisión de Rescate :No tiene comisión

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)