Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
 

Objetivo

"Fondo Mutuo de Instrumentos de deuda (Renta Fija) con un horizonte temporal de Corto Plazo, denominado en Soles, que invierte en
instrumentos del mercado monetario peruano, así como en activos de renta fija emitida tanto por el Estado Peruano como por empresas del
país de alta calidad crediticia. "

Horizonte

Más de 9 meses

Evolución del fondo

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 13/11/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice--
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
28/09/2005
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
28/09/2005
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Nuevo Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
FRECUENCIA NAV
Del Día
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
Del Día (T)
CÓDIGO COMERCIAL
BBVATSO:PE
CÓDIGO REGISTRO
10
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (14/11/2019)
ÍNDICE DE REFERENCIA
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 180 días en soles de los 3 principales bancos del País
NOMBRE ANTIGUO
BBVA Tesoreria Soles FMIV

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónMonto Rescatado 1 ..
RescateMonto Rescatado 0 ..

Comisión de Administración 1.00% + IGV
Comisión de Rescate : No tiene comisión

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)