Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
28/05/2020
 

Objetivo

"Fondo Mutuo de Instrumentos de deuda (Renta Fija) con un horizonte temporal de Corto Plazo, denominado en Soles, que invierte en
instrumentos del mercado monetario peruano, así como en activos de renta fija emitida tanto por el Estado Peruano como por empresas del
país de alta calidad crediticia. "

Horizonte

Más de 9 meses

Evolución del fondo

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
28/05/2020
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 28/05/2020

Rendimientos Anualizados1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice
Rendimientos últimos 4 años
Fondo
Indice

Datos

CONSTITUCIÓN FONDO
28/09/2005
CONSTITUCIÓN DE LA SERIE
28/09/2005
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
Del Día
20:00 horas
Del Día (T)
CÓDIGO COMERCIAL
BBVATSO:PE
CÓDIGO REGISTRO
10
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management SAF
DEPOSITARIO
BBVA
KPMG
 (28/05/2020)
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 180 días en soles de los 3 principales bancos del País
NOMBRE ANTIGUO
BBVA Tesoreria Soles FMIV

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónMonto Rescatado 1 ..
RescateMonto Rescatado 0 ..

Comisión de Administración 1.00% + IGV
Comisión de Rescate : No tiene comisión

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)