Posición Global

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Condiciones económicas 20/03/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice----
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
15/01/2010
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
15/01/2010
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T + 3
CÓDIGO COMERCIAL
BBVAMOD:PE
CÓDIGO REGISTRO
24
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (20/03/2019)
 $
ÍNDICE DE REFERENCIA
20% por el rendimiento en soles por el EPU (iShares MSCI All Perú Capped Index) y 80% por elpromedio aritmético de los depoósitos en dólares a 360 días de los 3 principales bancos del País
NOMBRE ANTIGUO
BBVA Moderado FMIV

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 2.25 ..
RescateMonto Rescatado 2 07 días calendario

Comisión de Administración 2.25% + IGV
Comisión de Rescate 2.00 + IGV

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)