Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/11/2019
 

Objetivo

"El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a las tasas pagadas por los Depósitos a Plazo de 90 días, tomando como
referencia los 3 bancos más importantes del sistema financiero nacional (el cálculo se realiza después de impuestos). "

Horizonte

Más de 3 meses

Evolución del fondo

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14/11/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 13/11/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice--
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
14/09/2010
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
14/09/2010
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Nuevo Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T + 1
CÓDIGO COMERCIAL
PERUSOL:PE
CÓDIGO REGISTRO
28
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (14/11/2019)
ÍNDICE DE REFERENCIA
Promedio aritmético simple de las tasas de cuentas de Depósito a plazo a 90 días en soles de los 3 principales bancos del País

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 0.6 ..
RescateMonto Rescatado 0.5 3 días útiles

Comisión de Administración 0.60 % + IGV
Comisión de Rescate 0.50 % + IGV,Solo si se retiran los fondos antes de los 03 días útiles

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota de día (T)