Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
 

Objetivo

"El Fondo Mutuo BBVA LATAM - Pacífico FMIV tiene por objeto ofrecer a sus participes una alternativa de inversión diversificada a través de un fondo que invierte predominantemente en instrumentos representativos de participación en el patrimonio de los países que conforman la Alianza del Pacífico.El Fondo invertirá en empresas que coticen en México,Chile,Colombia y Perú y en sus respectivos ADR´s


Horizonte

Más de 60 meses

Evolución del fondo

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05/12/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 04/12/2019

RENTABILIDAD ANUALIZADA1 año2 años3 años4 años5 años
Fondo
Indice--
RENTABILIDAD ULTIMOS 5 AÑOS
Fondo
Indice--

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
14/09/2011
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
14/09/2011
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
FRECUENCIA NAV
T + 1
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T + 3
CÓDIGO COMERCIAL
BBVAANDI:PE
CÓDIGO REGISTRO
29
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA CONTINENTAL
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (05/12/2019)
 $
ÍNDICE DE REFERENCIA
El Benchmark del Fondo se obtiene por el rendimiento de un índice que incluye los índices MSCI de cada país y por la tasas de los depósitos en USD a 180 días de los tres principales bancos (por el tamaño de los pasivos) en promedio aritmético.
NOMBRE ANTIGUO
BBVA Andino FMIV

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 3.5 ..
RescateMonto Rescatado 3 90 días calendario

Comisión de Administración 3.50 % + IGV
Comisión de Rescate 3.00 % + IGV,Solo si se retiran los fondos antes de los 90 días calendarios

Otros Datos de interés

Asignación del Valor cuota: Los aportes por suscripción y la solicitudes de rescate que se produzcan hasta antes de la hora de corte de cada dia se asignarán al valor cuota del día útil siguiente (T+1)