Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
27/08/2019
 

Objetivo

Tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda y en menor medida en instrumentos derivados ambos expresados en soles

Horizonte

1 año

Evolución del fondo

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27/08/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 27/08/2019


Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
15/06/2018
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
15/06/2018
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Nuevo Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T+1
CÓDIGO COMERCIAL
0291
CÓDIGO REGISTRO
46
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (27/08/2019)
 $

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 1.25 ..
RescateMonto Rescatado 10 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa
Comisión de SuscripciónPatrimonio 9 inicio etapa operativa

Comisión de Suscripción 9% + IGV etapa operativa
Comisión de rescate 10% + IGV,solo sino cumple el plazo mínimo de permanencia
Comisión de Administración 1.25 + IGV

Otros Datos de interés

Plazo de Vigencia: 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa