Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/01/2020
 

Objetivo

l Fondo tendrá como estrategia (i) recuperar por lo menos el 100% del
capital invertido en éste más la comisión unificada invirtiendo un porcentaje de su capital en
instrumentos representativos de deuda de tal manera que a su vencimiento el principal devuelto
más el interés recibido sea por lo menos igual al 100% del capital del Fondo más la comisión
unificada; y (ii) obtener un rendimiento variable sujeto a la apreciación de una cesta de acciones ,
Índices y/o ETF a través de una opción financiera o un warrant. Dicho instrumento estará expresado
en soles y permitirá obtener un rendimiento variable sujeto al rendimiento de la cesta.

Evolución del fondo

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23/01/2020
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 23/01/2020


Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
27/08/2018
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
27/08/2018
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
Sol
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
MÍNIMO A MANTENER
 
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00
FECHA LIQUIDACIÓN
T+1
CÓDIGO COMERCIAL
0301
CÓDIGO REGISTRO
48
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (23/01/2020)

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónMonto Rescatado 10 ..
AdministraciónMonto Rescatado 1.25 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa

Comisión de Suscripción: De 0% a 10.00% + IGV. Actualmente es de 9% + IGV una vez de haber iniciado la etapa operativa del fondo. Antes de la etapa operativa no se cobra comisión.
Comisión de Rescate: 10.00% + IGV, sólo si se retiran los fondos antes de cumplir el plazo mínimo de permanencia