Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
25/08/2019
 

Objetivo

El objetivo del fondo es invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda

Evolución del fondo

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Última actualización:
25/08/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Condiciones económicas 25/08/2019

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
22/06/2018
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
22/06/2018
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
FRECUENCIA NAV
T
HORA LIMITE SUSCRIPTORES/REEMBOLSOS
20:00 horas
FECHA LIQUIDACIÓN
T+1
CÓDIGO COMERCIAL
0352
CÓDIGO REGISTRO
47
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA
PATRIMONIO (25/08/2019)
 $

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 0.4 ..
RescateMonto Rescatado 10 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa
Comisión de SuscripciónPatrimonio 30 inicio etapa operativa

Comisión de Suscripción 30% + IGV durante etapa operativa
Comisión de Rescate 10% + IGV
Comisión de Administración 0.40% + IGV

Situación actual a  | Variación a tres meses