Posición Global

Periodo Consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
05/12/2019
 

Objetivo

El Fondo invertirá predominantemente en dólares
americanos y podrá realizar operaciones forward
con fines de cobertura por el 100% de la cartera.

Evolución del fondo

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Última actualización:
05/12/2019
Rentabilidad del periodo:
 
 

Datos

FECHA LANZAMIENTO FONDO
09/04/2019
FECHA LANZAMIENTO DE LA CLASE
09/04/2019
DIVISA DENOMINACIÓN FONDO
DOLAR USA
MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN
 
FRECUENCIA NAV
T
FECHA LIQUIDACIÓN
T+1
CÓDIGO COMERCIAL
0462
CÓDIGO REGISTRO
50
DOMICILIO
PERÚ
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
BBVA Asset Management Continental SAF
DEPOSITARIO
BBVA
AUDITOR
KPMG
PATRIMONIO (05/12/2019)
 $

Condiciones económicas

 BASE%Tramo/Plazo
AdministraciónPatrimonio 1 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa
RescateMonto Rescatado 10 1 año contado a partir del inicio de la etapa operativa
Comisión de SuscripciónPatrimonio 30 inicio etapa operativa

Comisión de Suscripción: 30.00% + IGV
Comisión de Rescate: 10.00% + IGV Aplica sólo si se rescatan los fondos antes que se cumpla el plazo mínimo de permanencia
Comisión Unificada del Fondo 1.00% + IGV