BBVA EUROPEAN EQUITY FUND

Ações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O objetivo do Compartimento é conseguir a geração de rendimentos positivos a médio prazo mediante o investimento com o mínimo de 80% dos seus ativos em títulos de renda variável cotada em Bolsas europeias.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo02/01/2007
Data lançamento02/01/2007
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Mínimo a manter1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0279747918
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emLUXEMBURGO ESPANHA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (16/10/2020)9.991.520,30 €

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio2
Comissão de subscriçãoValor subscrito2
Comissão de reembolsoValor reembolsado2

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-19,73% -14,26% -13,28% -- -- -- --
Risco7 7 6 -- -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-14,26% -4,64% -- -- -- --
Risco 7 6 -- -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo23,39% -11,55% -- -- --
Risco 5 5 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 06/02/2018

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo8,76% 17,57%
Máxima perda diária do fundo-2,10% -7,04%
Número meses negativos fundo518
Data mínima rentabilidade diária 06/02/2018 24/06/2016
Mínima rentabilidade diária-2,10% -7,04%
Data máxima rentabilidade diária 24/04/2017 25/08/2015
Máxima rentabilidade diária2,48% 4,63%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.