BBVA EUROPEAN EQUITY FUND

Ações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  21/10/2019

 

Descrição

O objetivo do Compartimento é conseguir a geração de rendimentos positivos a médio prazo mediante o investimento com o mínimo de 80% dos seus ativos em títulos de renda variável cotada em Bolsas europeias.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo02/01/2007
Data lançamento02/01/2007
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Mínimo a manter1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0279747918
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emESPANHA LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (21/10/2019)13.017.848,35 €

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio2
Comissão de subscriçãoValor subscrito2
Comissão de reembolsoValor reembolsado2

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  21/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 21/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo16,13% -- -- -- 44,79% -- --
Risco6 -- -- -- 6 -- --
Data31/12/2018 21/10/2019 -- -- -- 21/10/2009 21/10/2019 -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo -- -- -- 3,77% -- --
Risco -- -- -- 6 -- --
Data -- -- -- 21/10/2009 21/10/2019 -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo-11,55% -- -- -- --
Risco 5 -- -- -- --
Data 31/12/2017 31/12/2018 -- -- -- --

Dados estatísticos 06/02/2018

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo8,76% 17,57%
Máxima perda diária do fundo-2,10% -7,04%
Número meses negativos fundo518
Data mínima rentabilidade diária 06/02/2018 24/06/2016
Mínima rentabilidade diária-2,10% -7,04%
Data máxima rentabilidade diária 24/04/2017 25/08/2015
Máxima rentabilidade diária2,48% 4,63%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.