BBVA EUROPEAN EQUITY FUND

Ações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  26/05/2020

 

Descrição

O objetivo do Compartimento é conseguir a geração de rendimentos positivos a médio prazo mediante o investimento de como mínimo do 80% dos seus ativos em títulos de renda variável cotada em Sacolas europeias.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo02/01/2007
Data lançamento02/01/2007
Divisa denorninação fundoEURO
TipoAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Mínimo a manter1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor liquidativo aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0279747918
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emLUXEMBURGO a Espanha
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (26/05/2020)9.561.052,86€

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio2
Comissão de subscriçãoImporte subscrito2
Comissão de reembolsoImporte reembolsado2

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  26/05/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 26/05/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-23,40% -- -- -- 27,68% -- --
Risco7 -- -- -- 6 -- --
Data31/12/2019 26/05/2020 -- -- -- 26/05/2010 26/05/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo -- -- -- 2,47% -- --
Risco -- -- -- 6 -- --
Data -- -- -- 26/05/2010 26/05/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo23,39% -11,55% -- -- --
Risco 5 5 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 06/02/2018

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo8,76% 17,57%
Máxima perda diária do fundo-2,10% -7,04%
Número meses negativo fundo518
Data mínima rentabilidade diária 06/02/2018 24/06/2016
Mínima rentabilidade diária-2,10% -7,04%
Data máxima rentabilidade diária 24/04/2017 25/08/2015
Máxima rentabilidade diária2,48% 4,63%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.