Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020
O objetivo do Compartimento é conseguir a geração de rendimentos positivos a médio prazo mediante o investimento de como mínimo do 80% dos seus ativos em títulos de renda variável cotada em Sacolas europeias.
| Data lançamento do fundo | 02/01/2007 |
| Data lançamento | 02/01/2007 |
| Divisa denorninação fundo | EURO |
| Tipo | Acumulação |
| Investimento mínimo | 1,00 PARTICIPAÇÃO |
| Mínimo a manter | 1,00 PARTICIPAÇÃO |
| Valor liquidativo aplicável | D |
| Hora limite subscrições e reembolsos | 15:00 GMT+1 |
| Tramitação subscrições e reembolsos | D+3 |
| Código ISIN | LU0279747918 |
| Domicílio | LUXEMBURGO |
| Registrado em | LUXEMBURGO a Espanha |
| Estrutura legal | SICAV |
| Gerente | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. |
| Depositário | EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE |
| Auditor | KPMG Luxembourg |
| Patrimônio (03/06/2020) | 10.378.358,81 € |
| Base | % | Trecho/Prazo | |
|---|---|---|---|
| Comissão Global | Patrimônio | 2 | |
| Comissão de subscrição | Importe subscrito | 2 | |
| Comissão de reembolso | Importe reembolsado | 2 |
Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020 Rentabilidade do período: Risco:
| Rentabilidade acumulada | Ano em curso | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -16,96% | -4,68% | -- | -- | 29,46% | -- | -- |
| Risco | 7 | 7 | -- | -- | 6 | -- | -- |
| Data | 31/12/2019 03/06/2020 | 03/06/2019 03/06/2020 | -- | -- | 03/06/2010 03/06/2020 | -- | -- |
| Rentabilidade anualizada | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,68% | -- | -- | 2,62% | -- | -- |
| Risco | 7 | -- | -- | 6 | -- | -- |
| Data | 03/06/2019 03/06/2020 | -- | -- | 03/06/2010 03/06/2020 | -- | -- |
| Rentabilidade última 5 anos | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 23,39% | -11,55% | -- | -- | -- |
| Risco | 5 | 5 | -- | -- | -- |
| Data | 31/12/2018 31/12/2019 | 31/12/2017 31/12/2018 | -- | -- | -- |
| 1 ano | 3 anos | |
|---|---|---|
| Volatilidade Fundo | 8,76% | 17,57% |
| Máxima perda diária do fundo | -2,10% | -7,04% |
| Número meses negativo fundo | 5 | 18 |
| Data mínima rentabilidade diária | 06/02/2018 | 24/06/2016 |
| Mínima rentabilidade diária | -2,10% | -7,04% |
| Data máxima rentabilidade diária | 24/04/2017 | 25/08/2015 |
| Máxima rentabilidade diária | 2,48% | 4,63% |
