BBVA EURO SHORT TERM BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O fundo tem como objetivo superar significativamente a rentabilidade do mercado monetário através de uma carteira de dívida de qualidade a curto/médio prazo denominado em euros.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo01/01/2013
Data lançamento01/01/2013
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836875178
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emLUXEMBURGO PORTUGAL ESPANHA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (16/10/2020)3.782.667,98 €
Nome antigoBBVA EURO CASH FUND CLASE A EUR
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio0,35Desde o 01/02/2016 incluído.

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-0,64% -0,91% -2,84% -3,76% -- -- --
Risco2 2 1 1 -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-0,91% -0,96% -0,76% -- -- --
Risco 2 1 1 -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo-1,25% -0,88% -0,50% -0,29% --
Risco 1 1 1 1 --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 --
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