BBVA EURO SHORT TERM BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  28/05/2020

 

Descrição

O fundo têm como objetivo superar significativamente a rentabilidade do mercado monetário através de uma carteira de dívida de qualidade a curto / meio prazo denominado em euros.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo01/01/2013
Data lançamento01/01/2013
Divisa denorninação fundoEURO
TipoAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor liquidativo aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836875178
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emESPANHA PORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (28/05/2020)3.903.550,04 €
Nome antigoBBVA EURO CASH FUND CLASE A EUR
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio0,35Desde o 01/02/2016, inclusive.

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  28/05/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 28/05/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-1,24% -2,06% -- -- -- -- --
Risco3 2 -- -- -- -- --
Data31/12/2019 28/05/2020 28/05/2019 28/05/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-2,06% -- -- -- -- --
Risco 2 -- -- -- -- --
Data 28/05/2019 28/05/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo-1,25% -0,88% -0,50% -0,29% --
Risco 1 1 1 1 --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 --
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.