Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020
O fundo têm como objetivo superar significativamente a rentabilidade do mercado monetário através de uma carteira de dívida de qualidade a curto / meio prazo denominado em euros.
| Data lançamento do fundo | 01/01/2013 |
| Data lançamento | 01/01/2013 |
| Divisa denorninação fundo | EURO |
| Tipo | Acumulação |
| Investimento mínimo | 1,00 PARTICIPAÇÃO |
| Valor liquidativo aplicável | D |
| Hora limite subscrições e reembolsos | 15:00 GMT+1 |
| Tramitação subscrições e reembolsos | D+3 |
| Código ISIN | LU0836875178 |
| Domicílio | LUXEMBURGO |
| Registrado em | ESPANHA LUXEMBURGO PORTUGAL |
| Estrutura legal | SICAV |
| Gerente | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. |
| Depositário | EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE |
| Patrimônio (03/06/2020) | 3.912.563,28 € |
| Nome antigo | BBVA EURO CASH FUND CLASE A EUR |
| Frequência de cálculo do valor liquidativo | Diária |
| Base | % | Trecho/Prazo | |
|---|---|---|---|
| Comissão Global | Patrimônio | 0,35 | Desde o 01/02/2016, inclusive. |
Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização: 03/06/2020 Rentabilidade do período: Risco:
| Rentabilidade acumulada | Ano em curso | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1,12% | -1,90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Risco | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Data | 31/12/2019 03/06/2020 | 03/06/2019 03/06/2020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidade anualizada | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1,90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Risco | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Data | 03/06/2019 03/06/2020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidade última 5 anos | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1,25% | -0,88% | -0,50% | -0,29% | -- |
| Risco | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Data | 31/12/2018 31/12/2019 | 31/12/2017 31/12/2018 | 31/12/2016 31/12/2017 | 31/12/2015 31/12/2016 | -- |
