BBVA EUR CORPORATE BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  13/07/2020

 

Descrição

O BBVA EUR Corporate Bond tem por objetivo maximizar os rendimentos totais mediante o investimento numa carteira diversificada de instrumentos do mercado obrigacionista corporativo de alta qualidade emitida em EUR. A carteira é constituída a partir de posições de convicção dos nossos seletores de crédito.

A duração média da carteira será inferior a 5 anos e será produto da seleção de emissões e do posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento.

A gestão da carteira é independente de um índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo13/03/2009
Data lançamento13/03/2009
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836880509
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emESPANHA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (13/07/2020)7.868.121,93 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,25

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  13/07/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 13/07/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-2,82% -- -1,13% -- -- -- --
Risco4 -- 3 -- -- -- --
Data31/12/2019 13/07/2020 -- 13/07/2017 13/07/2020 -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo -- -0,38% -- -- -- --
Risco -- 3 -- -- -- --
Data -- 13/07/2017 13/07/2020 -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo3,54% -2,30% -- -- --
Risco 2 2 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 10/07/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,43% 2,71%
Rácio Sharpe Fundo-0,50% 0,03%
Rácio Informação-1,99% -2,38%
Tracking Erro1,12% 0,82%
Correlação0,98% 0,95%
Alpha-0,01% -0,01%
Beta1,18% 1,06%
Máxima perda diária do fundo-2,44% -2,44%
Número meses negativos fundo519
Data mínima rentabilidade diária 18/03/2020 18/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,44% -2,44%
Data máxima rentabilidade diária 09/04/2020 09/04/2020
Máxima rentabilidade diária0,91% 0,91%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.