BBVA EUR CORPORATE BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA EUR Corporate Bond tem por objetivo maximizar os rendimentos totais mediante o investimento numa carteira diversificada de instrumentos do mercado obrigacionista corporativo de alta qualidade emitida em EUR. A carteira é constituída a partir de posições de convicção dos nossos seletores de crédito.

A duração média da carteira será inferior a 5 anos e será produto da seleção de emissões e do posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento.

A gestão da carteira é independente de um índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo13/03/2009
Data lançamento13/03/2009
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836880509
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emPORTUGAL LUXEMBURGO ESPANHA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (17/10/2019)7.758.911,04 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,25

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo3,65% 2,76% 1,55% -- -- -- --
Risco2 2 2 -- -- -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo2,76% 0,51% -- -- -- --
Risco 2 2 -- -- -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 17/10/2016 17/10/2019 -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo-2,30% -- -- -- --
Risco 2 -- -- -- --
Data 31/12/2017 31/12/2018 -- -- -- --

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo1,18% 1,27%
Rácio Sharpe Fundo2,67% 0,68%
Rácio Informação-3,75% -2,47%
Tracking Erro0,58% 0,62%
Correlação0,93% 0,92%
Alpha0,00% 0,00%
Beta0,74% 0,75%
Máxima perda diária do fundo-0,22% -0,36%
Número meses negativos fundo621
Data mínima rentabilidade diária 10/10/2019 30/05/2018
Mínima rentabilidade diária-0,22% -0,36%
Data máxima rentabilidade diária 18/06/2019 18/06/2019
Máxima rentabilidade diária0,36% 0,36%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.