BBVA EUR CORPORATE BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020

 

Descrição

BBVA EUR Corporate Bond tem como objetivo maximizar os rendimentos totais mediante o investimento em uma carteira diversificada de instrumentos de renda fixa corporativa de alta qualidade emitida em EUR. A carteira se constrói a partir de posições de convicção dos nossos seletores de crédito.

A duração meia da carteira será inferior a 5 anos e será produto da seleção de emissões e o posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento.

A gestão da carteira é independente de um índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo13/03/2009
Data lançamento13/03/2009
Divisa denorninação fundoEURO
TipoAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Valor liquidativo aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836880509
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emESPANHA PORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (03/06/2020)7.467.104,25 €
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio1,25

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 03/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-4,13% -2,83% -- -- -- -- --
Risco5 4 -- -- -- -- --
Data31/12/2019 03/06/2020 03/06/2019 03/06/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-2,83% -- -- -- -- --
Risco 4 -- -- -- -- --
Data 03/06/2019 03/06/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo3,54% -2,30% -- -- --
Risco 2 2 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 02/06/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,26% 2,62%
Ratio Sharpe Fundo-0,64% -0,24%
Ratio Informação-2,79% -2,60%
Tracking Erro1,03% 0,78%
Correlação0,98% 0,95%
Alpha-0,01% -0,01%
Beta1,15% 1,04%
Máxima perda diária do fundo-2,44% -2,44%
Número meses negativo fundo520
Data mínima rentabilidade diária 18/03/2020 18/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,44% -2,44%
Data máxima rentabilidade diária 09/04/2020 09/04/2020
Máxima rentabilidade diária0,91% 0,91%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.