BBVA GLOBAL EQUITY FUND

Ações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  26/05/2020

 

Descrição

BBVA Global Equity é um fundo de gestão ativa que investe a sua carteira direta ou indiretamente através de IICs, em Renda Variável Internacional, diversificado a sua carteira em diferentes setores e geografias sem limites de concentração nem por setor nem país. Além de investir em setores tradicionais da economia, a equipe gerente baseia as suas decisões de investimento na identificação de novas mega-tendências geopolíticas, sociais e econômicas, atuais ou futuras, com forte potencial de apreciação, e pouco correlacionado com o índice, O fundo pode manter posições
significativas em ativos denominados em divisas diferentes ao Euro, fundamentalmente dólar norteamericano. As posições em divisa não estão cobertas de forma estrutural.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/05/2009
Data lançamento25/09/2009
Divisa denorninação fundoDÓLAR USA
TipoAcumulação
Valor liquidativo aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0432084977
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emESPANHA PORTUGAL LUXEMBURGO a Suíça
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (26/05/2020)10.385.726,05 €
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio2

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  26/05/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 26/05/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-7,78% -- 10,37% 6,40% 88,71% -- --
Risco7 -- 5 6 6 -- --
Data31/12/2019 26/05/2020 -- 26/05/2017 26/05/2020 26/05/2015 26/05/2020 26/05/2010 26/05/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo -- 3,34% 1,25% 6,56% -- --
Risco -- 5 6 6 -- --
Data -- 26/05/2017 26/05/2020 26/05/2015 26/05/2020 26/05/2010 26/05/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo25,98% -7,38% 6,56% 3,22% 3,65%
Risco 4 5 1 1 6
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 25/05/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo17,82% 12,76%
Ratio Sharpe Fundo0,15% 0,29%
Ratio Informação-0,09% -0,19%
Tracking Erro18,47% 13,26%
Correlação0,76% 0,69%
Alpha0,00% 0,00%
Beta0,48% 0,48%
Máxima perda diária do fundo-6,20% -6,20%
Número meses negativo fundo415
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-6,20% -6,20%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária4,31% 4,31%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.