BBVA GLOBAL EQUITY FUND

Ações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  21/08/2019

 

Descrição

O BBVA Global Equity é um fundo de gestão ativa que investe a sua carteira direta ou indiretamente através de OICVM, em ações internacionais, diversificando a sua carteira em diferentes setores e zonas geográficas, sem limites de concentração nem por setor nem por país. Além de investir em setores tradicionais da economia, a equipa gestora baseia as suas decisões de investimento na identificação de novas mega-tendências geopolíticas, sociais e económicas, atuais ou futuras, com forte potencial de valorização e pouco correlacionadas com o índice. O fundo pode manter posições
significativas em ativos expressos em divisas diferentes do Euro, fundamentalmente dólar norte americano. As posições em divisa não estão cobertas de forma estrutural.

Horizonte

Recomendado para um prazo de investimento superior a 2 anos.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/05/2009
Data lançamento05/03/2013
Moeda denominação fundoDÓLAR USA
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836858836
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emSUÍÇA ESPANHA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (21/08/2019)7.616.890,27 $
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio2

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  21/08/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 21/08/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo13,41% -0,51% -- 9,61% -- -- --
Risco5 5 -- 5 -- -- --
Data31/12/2018 21/08/2019 21/08/2018 21/08/2019 -- 21/08/2014 21/08/2019 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-0,51% -- 1,85% -- -- --
Risco 5 -- 5 -- -- --
Data 21/08/2018 21/08/2019 -- 21/08/2014 21/08/2019 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo-11,83% 21,32% 0,22% -6,96% 1,02%
Risco 5 1 1 5 5
Data 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014

Dados estatísticos 20/08/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo10,42% 8,73%
Rácio Informação-0,08% -0,38%
Tracking Erro11,35% 10,41%
Correlação0,56% 0,46%
Alpha0,00% 0,01%
Beta0,44% 0,37%
Máxima perda diária do fundo-2,32% -2,90%
Número meses negativos fundo512
Data mínima rentabilidade diária 11/10/2018 06/02/2018
Mínima rentabilidade diária-2,32% -2,90%
Data máxima rentabilidade diária 28/12/2018 28/12/2018
Máxima rentabilidade diária2,17% 2,17%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.