BBVA GLOBAL BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  19/02/2020

 

Descrição

O BBVA Global Bond é um fundo de gestão flexível que investe os seus ativos, direta e indiretamente através de OICVM, numa carteira diversificada de obrigações de dívida pública e privada de alta qualidade de emissores de países OCDE, com o máximo de 50% da carteira investida em dívida emergente e high yield. É efetuada uma gestão ativa que permite ao gestor modificar o mix de duração, exposição ao crédito e divisas, consequência da seleção de emissões e do posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento, sem restrição geográfica nem em termos de duração. O risco divisa poderá situar-se até 100% da exposição total. A gestão da carteira é independente ao seu índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo20/05/2011
Data lançamento20/05/2011
Moeda denominação fundoDÓLAR USA
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836860659
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emSUÍÇA LUXEMBURGO PORTUGAL ESPANHA
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (19/02/2020)2.959.055,37€
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,35

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  19/02/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 19/02/2020

Rentabilidade acumulada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo1,91% -- -2,47% -- -- --
Risco 2 -- 3 -- -- --
Data 19/02/2019 19/02/2020 -- 19/02/2015 19/02/2020 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo1,91% -- -0,50% -- -- --
Risco 2 -- 3 -- -- --
Data 19/02/2019 19/02/2020 -- 19/02/2015 19/02/2020 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo1,67% -2,56% -1,35% 0,07% 0,29%
Risco 2 2 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 17/02/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo2,31% 2,72%
Rácio Sharpe Fundo1,05% -0,01%
Rácio Informação-1,24% --
Tracking Erro3,13% --
Correlação0,25% --
Alpha0,00% --
Beta0,21% --
Máxima perda diária do fundo-0,38% -0,75%
Número meses negativos fundo621
Data mínima rentabilidade diária 25/04/2019 15/03/2017
Mínima rentabilidade diária-0,38% -0,75%
Data máxima rentabilidade diária 24/04/2019 16/03/2017
Máxima rentabilidade diária0,59% 0,65%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.