BBVA GLOBAL BOND FUND

Obrigações
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O BBVA Global Bond é um fundo de gestão flexível que investe os seus ativos, direta e indiretamente através de OICVM, numa carteira diversificada de obrigações de dívida pública e privada de alta qualidade de emissores de países OCDE, com o máximo de 50% da carteira investida em dívida emergente e high yield. É efetuada uma gestão ativa que permite ao gestor modificar o mix de duração, exposição ao crédito e divisas, consequência da seleção de emissões e do posicionamento nos trechos da curva de crédito com mais valor em cada momento, sem restrição geográfica nem em termos de duração. O risco divisa poderá situar-se até 100% da exposição total. A gestão da carteira é independente ao seu índice de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo20/05/2011
Data lançamento20/05/2011
Moeda denominação fundoDÓLAR USA
CategoriaAcumulação
Valor patrimonial líquido aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0836860659
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emSUÍÇA ESPANHA PORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (16/10/2020)4.145.470,76 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1,35

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo2,14% 1,70% 0,78% 0,41% -- -- --
Risco3 3 3 3 -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo1,70% 0,26% 0,08% -- -- --
Risco 3 3 3 -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 16/10/2015 16/10/2020 -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo1,67% -2,56% -1,35% 0,07% 0,29%
Risco 2 2 1 1 3
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2014 31/12/2015

Dados estatísticos 15/10/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,24% 3,29%
Rácio Sharpe Fundo0,49% 0,21%
Rácio Informação-0,40% -0,61%
Tracking Erro5,03% 3,98%
Correlação0,22% 0,16%
Alpha0,00% 0,00%
Beta0,24% 0,19%
Máxima perda diária do fundo-1,51% -1,51%
Número meses negativos fundo520
Data mínima rentabilidade diária 03/04/2020 03/04/2020
Mínima rentabilidade diária-1,51% -1,51%
Data máxima rentabilidade diária 02/04/2020 02/04/2020
Máxima rentabilidade diária1,69% 1,69%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.