BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020

 

Descrição

O BBVA Multi Asset Defensive EUR é um fundo de investimento flexível e de gestão dinâmica com enfoque multiativo que diversifica a sua carteira investindo direta ou indiretamente através de OICVM, numa carteira global composta de títulos do mercado obrigacionista, floating rate notes, ações, índices de matérias primas, obrigações convertíveis, assim como noutras estratégias de retorno absoluto. A alocação de ativos realiza-se em função das expectativas da equipa gestora com a única restrição de manter o investimento em ativos do mercado acionista, num intervalo entre 0-30% do total de exposição em carteira. Pode manter posições em ativos expressos em divisas diferentes da sua divisa de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/04/2015
Data lançamento29/04/2015
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Código ISINLU1209827705
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emESPANHA PORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (16/10/2020)28.006.555,66 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  16/10/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 16/10/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-6,01% -5,20% -5,71% -- -- -- --
Risco4 4 4 -- -- -- --
Data31/12/2019 16/10/2020 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-5,20% -1,94% -- -- -- --
Risco 4 4 -- -- -- --
Data 16/10/2019 16/10/2020 16/10/2017 16/10/2020 -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20192018201720162015
Fundo2,45% -2,68% -- -- --
Risco 3 3 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 15/10/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo4,96% 3,52%
Rácio Sharpe Fundo-0,94% -0,43%
Rácio Informação-2,11% -1,49%
Tracking Erro3,31% 2,52%
Correlação0,76% 0,71%
Alpha-0,03% -0,01%
Beta0,85% 0,84%
Máxima perda diária do fundo-2,05% -2,05%
Número meses negativos fundo616
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,05% -2,05%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária1,53% 1,53%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., SGIIC. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das UP’s pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os participantes não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O IFI e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, através da rede de agências e dos serviços da sucursal em Portugal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido e o valor do Fundo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido. Esta página e os seus conteúdos não constituem uma oferta ou um convite para a aquisição ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação à venda de valores mobiliários a US Persons. US Persons são geralmente definidas como pessoas singulares, residentes nos Estados Unidos da América (EUA) ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA, conforme referido no Prospeto. Cidadãos dos EUA que habitem no estrangeiro também poderão vir a ser considerados como US Persons. Este Fundo não poderá ser subscrito por uma pessoa que seja considerada uma US Person.