BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  28/05/2020

 

Descrição

BBVA Multi Asset Defensive EUR é um fundo de investimento flexível e gestão dinâmica com enfoque multiativo que diversifica a sua carteira invirtiendo direta ou indiretamente através de IICs, em uma carteira global composta de títulos de renda fixa, flutuantes, títulos de renda variável, índices de matérias primas, bônus conversíveis, assim como outras estratégias de retorno absoluto. A dotação de ativos realiza-se em função das expectativas da equipe gerente com a única restrição de manter o investimento em ativos de renda variável ou ativa com risco entre um categoria entre 0-30% do total de exposição em carteira. Pode manter posições em ativos denominados em divisas diferentes à sua divisa de denorninação.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/04/2015
Data lançamento29/04/2015
Divisa denorninação fundoEURO
TipoAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Código ISINLU1209827705
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emPORTUGAL LUXEMBURGO a Espanha
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (28/05/2020)27.517.729,24 €
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio1

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  28/05/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 28/05/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-7,04% -5,41% -- -- -- -- --
Risco5 4 -- -- -- -- --
Data31/12/2019 28/05/2020 28/05/2019 28/05/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-5,41% -- -- -- -- --
Risco 4 -- -- -- -- --
Data 28/05/2019 28/05/2020 -- -- -- -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo2,45% -2,68% -- -- --
Risco 3 3 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 28/05/2020

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo5,06% 3,49%
Ratio Sharpe Fundo-0,98% -0,48%
Ratio Informação-2,07% -1,36%
Tracking Erro3,15% 2,43%
Correlação0,78% 0,73%
Alpha-0,03% -0,01%
Beta0,92% 0,88%
Máxima perda diária do fundo-2,05% -2,05%
Número meses negativo fundo718
Data mínima rentabilidade diária 12/03/2020 12/03/2020
Mínima rentabilidade diária-2,05% -2,05%
Data máxima rentabilidade diária 24/03/2020 24/03/2020
Máxima rentabilidade diária1,53% 1,53%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.