BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019

 

Descrição

O BBVA Multi Asset Defensive EUR é um fundo de investimento flexível e de gestão dinâmica com enfoque multiativo que diversifica a sua carteira investindo direta ou indiretamente através de OICVM, numa carteira global composta de títulos do mercado obrigacionista, floating rate notes, ações, índices de matérias primas, obrigações convertíveis, assim como noutras estratégias de retorno absoluto. A alocação de ativos realiza-se em função das expectativas da equipa gestora com a única restrição de manter o investimento em ativos do mercado acionista, num intervalo entre 0-30% do total de exposição em carteira. Pode manter posições em ativos expressos em divisas diferentes da sua divisa de referência.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo29/04/2015
Data lançamento29/04/2015
Moeda denominação fundoEURO
CategoriaAcumulação
Investimento mínimo1,00 PARTICIPAÇÃO
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Código ISINLU1209827705
DomicílioLUXEMBURGO
Registado emPORTUGAL ESPANHA LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Patrimônio (17/10/2019)32.675.801,52 €
Frequência de cálculo do valor patrimonial líquidoDiária

Comissões

 Base%Tranche/Prazo
Comissão GlobalPatrimónio1

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  17/10/2019 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados em 17/10/2019

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo1,53% 0,79% -- -- -- -- --
Risco3 3 -- -- -- -- --
Data31/12/2018 17/10/2019 17/10/2018 17/10/2019 -- -- -- -- --
Rentabilidade anual1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo0,79% -- -- -- -- --
Risco 3 -- -- -- -- --
Data 17/10/2018 17/10/2019 -- -- -- -- --
Rentabilidade últimos 5 anos20182017201620152014
Fundo-2,68% -- -- -- --
Risco 3 -- -- -- --
Data 31/12/2017 31/12/2018 -- -- -- --

Dados estatísticos 16/10/2019

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo2,20% 2,33%
Rácio Sharpe Fundo0,63% 0,55%
Rácio Informação-1,44% -0,57%
Tracking Erro1,79% 1,85%
Correlação0,63% 0,62%
Alpha-0,01% 0,00%
Beta0,73% 0,84%
Máxima perda diária do fundo-0,49% -1,00%
Número meses negativos fundo613
Data mínima rentabilidade diária 20/11/2018 06/02/2018
Mínima rentabilidade diária-0,49% -1,00%
Data máxima rentabilidade diária 08/08/2019 08/12/2016
Máxima rentabilidade diária0,43% 0,54%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.