BBVA MULTI ASSET MODERE VOCE USD FUND

Multiativos
 

Posição Global

 Período consultado: DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020

 

Descrição

BBVA Multiasset Modere voce USD é um fundo de investimento flexível e gestão dinâmica com enfoque multiativo que diversifica a sua carteira invirtiendo direta ou indiretamente através de IICs, em uma carteira global composta de títulos de renda fixa, flutuantes, títulos de renda variável, índices de matérias primas, bônus conversíveis, assim como outras estratégias de retorno absoluto. A dotação de ativos realiza-se em função das expectativas da equipe gerente com a única restrição de manter o investimento em ativos de renda variável ou ativa com risco entre um categoria entre 20-60% do total de exposição em carteira. Pode manter posições em ativos denominados em divisas diferentes à sua divisa de denorninação.

Dados

Dados básicos

Data lançamento do fundo08/03/2010
Data lançamento08/03/2010
Divisa denorninação fundoDÓLAR USA
TipoAcumulação
Valor liquidativo aplicávelD
Hora limite subscrições e reembolsos15:00 GMT+1
Tramitação subscrições e reembolsosD+3
Código ISINLU0491318365
DomicílioLUXEMBURGO
Registrado emESPANHA a Suíça PORTUGAL LUXEMBURGO
Estrutura legalSICAV
GerenteBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
DepositárioEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
AuditorKPMG Luxembourg
Patrimônio (03/06/2020)6.242.218,77 $
Frequência de cálculo do valor liquidativoDiária

Comissões

 Base%Trecho/Prazo
Comissão GlobalPatrimônio1,35

Evolução do fundo

 Período consultado:  DD/MM/AA ao DD/MM/AA Última atualização:  03/06/2020 Rentabilidade do período:   Risco:  

 

Dados a 03/06/2020

Rentabilidade acumuladaAno em curso1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo -- -0,72% -- -- 27,07% -- --
Risco -- 5 -- -- 4 -- --
Data -- 03/06/2019 03/06/2020 -- -- 03/06/2010 03/06/2020 -- --
Rentabilidade anualizada1 ano3 anos5 anos10 anos15 anos20 anos
Fundo-0,72% -- -- 2,42% -- --
Risco 5 -- -- 4 -- --
Data 03/06/2019 03/06/2020 -- -- 03/06/2010 03/06/2020 -- --
Rentabilidade última 5 anos20192018201720162015
Fundo-2,78% -2,78% -- -- --
Risco 1 4 -- -- --
Data 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 -- -- --

Dados estatísticos 06/02/2018

 1 ano3 anos
Volatilidade Fundo3,90% 7,33%
Máxima perda diária do fundo-2,23% -4,05%
Número meses negativo fundo114
Data mínima rentabilidade diária 06/02/2018 24/08/2015
Mínima rentabilidade diária-2,23% -4,05%
Data máxima rentabilidade diária 24/04/2017 25/08/2015
Máxima rentabilidade diária0,64% 2,64%
Este Fundo é gerido pela BBVA Asset Management S.A., S.G.I.I.C. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas de comissões, tendo implícita a fiscalidade suportada pelo Fundo. O saldo positivo entre as mais e/ou menos-valias obtidas com o resgate das unidades de participação pertencentes a residentes para efeitos fiscais em território nacional, estará, regra geral, sujeito a tributação: (i) em sede de IRS à taxa de 28%, no caso de pessoas singulares, devendo o mesmo ser declarado na declaração de rendimentos e (ii) em sede de IRC, no caso de pessoas coletivas, concorrendo para a determinação do lucro tributável, aquando da entrega da declaração de rendimentos. Os não residentes em Portugal, não se encontram sujeitos a tributação em Portugal. No caso dos períodos de referência superiores a 1 ano, as rentabilidades divulgadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As informações fundamentais destinadas aos investidores e os outros documentos legais relativos ao Fundo poderão ser consultados neste site, junto das entidades comercializadoras, em www.bbva.pt ou em www.cmvm.pt. O investimento no Fundo não tem capital garantido pelo que o valor do mesmo poderá sofrer alterações como consequência da flutuação dos mercados e implicar a perda do capital investido.